Американские фондовые индексы растут, поскольку опасений по поводу стресса в банковском секторе становится меньше, а все больше надежд на то, что ФРС США может приостановить повышение процентных ставок.
Британский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынка
Фондовый рынок США резко вырос после новости о замедлении инфляции до 7,7%. Фото: Seth Wenig / AP. Минимальный уровень годовой инфляции в США в октябре привел к бурному росту местного фондового рынка, свидетельствуют данные торговых площадок. Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 38671,69 пункта. Stock screener for investors and traders, financial visualizations. Падение американских фондовых бирж ускорилось до 4-5,5% на фоне негатива от ФРС.
Американский фондовый рынок готовится повторить падение 2008 года
Что ожидали от рынка в 2023-м… Для начала давайте вспомним, с каким настроением инвесторы заканчивали 2022 год. При этом для акций это получился худший год с 2008-го, а для облигаций — дак и вообще, худший за всю историю наблюдений. Короче, было больно! Глядя на такие расклады, в конце 2022-го чуть ли не все инвесторы одновременно ожидали, что в следующем году в экономике США непременно нагрянет рецессия а кто-то вообще полагал, что она на тот момент уже наступила, просто данные еще аккуратно посчитать не успели.
Даже аналитики из топовых инвестбанков в дорогих красивых костюмах были уверены, что падение рынка акций продолжится в 2023-м. Вообще говоря, это весьма нетипичная штука: такие банковские прогнозы за последние 25 лет всегда были в среднем исключительно оптимистичными. Вслед за ним схлопнулись еще парочка немаленьких региональных банков: First Republic Bank и Signature Bank.
В табличке ниже показано, что, вообще говоря, это были второй, третий и четвертый крупнейшие банковские крахи в истории США — по совокупности активов сложившихся банков 2023-й год превзошел даже печально известный 2008 год! Но, как ни странно, ни в какие серьезные последствия этот банкопад не перерос в отличие от того же 2008-го : ФРС США быстренько подсуетились, пообещали всем вкладчикам всё вернуть из своих чтобы остановить панику , наладили каналы оперативной финансовой помощи самым болезным банкам — в общем, разрулили ситуацию. А в 2023-м они занимались ровно обратным: продолжали повышать ставку, чтобы задушить клятую инфляцию.
Да и по более длинным облигациям будущие доходности подросли до вполне приличных уровней, которых мы не видали последние лет 15 почему это хорошо для инвесторов — подробнее писал вот здесь. Что касается дальнейшей траектории изменения ставки ФРС — то тут рынок ожидает, что она плавно начнет снижаться уже в 2024 году. Правда, если вы думаете, что рынки очень хорошо умеют такие штуки угадывать, то вы ошибаетесь.
AI, пацаны, всем AI, и пусть никто не уйдет обиженным!
Байден заявил, что, если США объявят дефолт по своему госдолгу, «американский народ испытает настоящий удар по своему экономическому благополучию и остальной мир тоже». Маккарти повторил, что республиканцы не согласятся на повышение налогов ради сокращения дефицита, как предложил Байден, а также исключил сокращение расходов Пентагона и краткосрочное увеличение потолка долга.
Он пообещал разговаривать с президентом каждый день, пока они не придут к соглашению. Базовый сценарий банка все же предполагает, что политикам удастся договориться о потолке госдолга до того момента, как в США произойдет дефолт.
Хоть с ВВП не получилось, Фонда и нефть — благополучны. Поскольку ослабляет вероятность сохранения жёсткости ФРС. А тут ещё, как выяснилось 28 апреля, снизился ценовой индекс расходов на личное потребление — PCE, на который ориентируется Федрезерв.
Текущая динамика вполне соответствующая, что также нивелирует необходимость увеличения ставки. Такой расклад обрадовал фондовый рынок, нефть, рисковые валюты. Укрепились сырьевые «тёзки» бакса — канадский, новозеландский, австралийский доллары. Однако, с другой стороны, торможение экономики США поднимает риски рецессии. То есть проблема воспринимается как глобальная.
Она означает и снижение возможности увеличения ставки Европейского ЦБ.
Что такое медвежий рынок? Технологически насыщенный индекс NASDAQ Composite который включает около 3000 обыкновенных акций и индекс Russell 2000 акций компаний с малой капитализацией также испытали медвежьи рынки в 2022 году. И США были не одиноки в этом плане. На протяжении большей части 2022 года фондовые рынки по всему миру также значительно снижались. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли рынки восстановиться или в 2023 году произойдет дальнейшее снижение. Падения на фондовом рынке происходят периодически и по разным причинам. Иногда изменения связаны с чрезмерными рыночными оценками после продолжительного бычьего рынка. В других случаях они могут быть вызваны внешними событиями, которые преобладают над другими фундаментальными факторами, традиционно определяющими поведение фондового рынка. Bank Wealth Management.
Другими способствующими факторами были продолжающаяся неопределенность, вызванная присутствием COVID-19, и спорный сезон выборов в Соединенных Штатах. Акции уверенно восстановились в октябре и ноябре, но волатильность рынка остается основным фактором текущей инвестиционной среды. В начале 2000 года начался продолжительный медвежий рынок, который сохранялся до середины 2002 года. Наиболее заметной причиной этого значительного падения цен на акции стал лопнувший «пузырь» акций технологических компаний, особенно некоторых дотком-компаний на ранней стадии. Медвежий рынок с 2007 по 2009 год был в значительной степени вызван обвалом цен на жилье.
Белый дом предупредил о крахе рынка акций в случае дефолта США
Самые комментируемые. Новости. Торговые сигналы. Фондовые рынки США растут из-за ослабления обеспокоенности вокруг банковского сектора. Рынки США поднимаются на фоне позитивных новостей о Silicon Valley Bank. Основные фондовые индексы растут, причем инвесторы становятся более склонны к риску. Основные фондовые индикаторы Уолл-стрит практически не отреагировали на итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Get the latest news on the stock market and events that move stocks, with in-depth analyses to help you make investing and trading decisions. Последние обзоры, прогнозы, анализ фондового рынка США и Европы, новости биржи, оказывающие влияние на котировки и курсы валют. Американские биржи, реакция рынков на ключевые события в мире.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ
По данным Financial Times (FT), ссылающейся на подсчеты исследовательской компании S3 Partners, только за прошлую неделю хедж-фонды, занявшие короткие позиции в отношении фондовых индексов США и Европы, потеряли на своих ставках $43 млрд. Если это так, то фондовый рынок США находится на самых ранних стадиях многомесячной фазы повышения, и рост с минимумов может составить 30%, после чего появится следующая крупная вершина, которая, по оценке, сформируется в рамках четырехлетнего цикла. Самые комментируемые. Новости. Торговые сигналы. Новости и прогнозы, фондовый рынок, форекс, курс акций, нефть, криптовалюты и золото. Экономические и биржевые обзоры, финансовые исследования. Изменится ли ситуация в 2023 году и чего ожидать инвесторам? Основной причиной снижения фондового рынка США в этом году стали возросшая инфляция и ответные меры Федеральной резервной системы США (ФРС) по ее сдерживанию.
Bloomberg: риск обвала рынка в США выявил критические противоречия в экономике
| Финам Инвестиции. Новости фондового рынка | Сегодня 9 мая фондовые индексы США падают на 1,5-3 процента, как и европейские. "Наилучший сценарий для экономики — и, в конечном счете, для цен на акции — вероятно, предполагает продолжительный период ограниченной доходности фондового рынка". |
| Фондовый рынок США захлестнула волна распродаж региональных банков в ожидании нового краха | Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 3 октября, увеличился на 0,37% до 3143,8 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,2% до 993,7 пункта. |
| Чем хуже для США, тем лучше для рынков? – Эксперты – Finversia (Финверсия) | Фондовые биржи мира, индексы Московской биржи и РТС, частные инвесторы, брокерские счета и услуги, срочный рынок, рынки долговых расписок и паев, торги акциями и их котировки, выкуп ценных бумаг, погашение расписок, спекуляции, «быки» и «медведи», размещения. |
США и Фондовый рынок
В итоге цены пошли вниз, говорится в исследовании Saxo Bank, на которое ссылается агентство. Большинство новых инвесторов тратили сэкономленные во время карантина деньги. В начале недели Apple и Tesla, видя интерес инвесторов, провели дробление своих акций, чтобы найти как можно больше покупателей. В итоге их ценные бумаги перенасытили рынок. Он отметил, что сейчас начнется рост тех компаний, чьи ценные бумаги падали на время введения карантинных мер.
На прошлой неделе промышленный Dow Jones только в пятницу упал почти на 1000 пунктов из-за опасений по поводу новых агрессивных шагов со стороны ФРС для сдерживания высокой инфляции. Почему рынок акций может продолжить падение?
Текущую ситуацию в Morgan Stanley связывают с замедлением глобального экономического роста, а также опасениями инвесторов по поводу негативного влияния роста процентных ставок в США.
По его словам, единственный реальный претендент на место доллара сейчас — это китайский юань. Что касается рисков дефолта США из-за невозможности оплатить долги, то это возможно только в том случае, если власти не поднимут его потолок.
Однако пока США его всегда повышали, хотя и делали это с театрализованным представлением. Кроме того, американцы всегда могут напечатать еще больше долларов и купить на них собственные облигации. Долг США постоянно растет, его обслуживание осуществляется как за счет рефинансирования, так и за счет денежной эмиссии Федрезервом», — отмечает Евстифеев.
В среднесрочной перспективе имеются другие потенциальные риски — это падение деловой активности и доверия потребителей, которые могут спровоцировать рецессию в 2024 году, говорит она. Более того, на рынке недвижимости США появились признаки пузыря, это сопровождается ростом ипотечных ставок и рекордным объемом ипотечного портфеля, отмечает Холоденко.
Это максимум с августа 2022 года. Япония остается крупнейшим нерезидентом-держателем госдолга США. Это второй месяц подряд роста после семи месяцев снижения. Доходность 10-летних облигаций в ноябре начиналась на отметке 4.
Фондовые новости сша - фото сборник
| Американский рынок акций показал в сентябре худшую динамику в 2023 году - Ведомости | Самые комментируемые. Новости. Торговые сигналы. |
| 8 крупнейших падений американского рынка в истории | Основные фондовые индикаторы Уолл-стрит практически не отреагировали на итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. |
Доллар заволновался, от ценных бумаг США начинают отказываться
Если это так, то фондовый рынок США находится на самых ранних стадиях многомесячной фазы повышения, и рост с минимумов может составить 30%, после чего появится следующая крупная вершина, которая, по оценке, сформируется в рамках четырехлетнего цикла. Вместе с нами вы увидите, как мировые новости, прогнозы и слухи влияют на движение финансовых рынков и котировки конкретных эмитентов, а также разберетесь в хитросплетениях рынков акций и облигаций, ETF, комодитиз и деривативов. Stock screener for investors and traders, financial visualizations. Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 38671,69 пункта. Акции США: Аналитика, инвест идеи, новости, прогнозы и обзоры. Американский рынок акций привлекателен разнообразием компаний с мировым именем.
Последние новости
Однако пока США его всегда повышали, хотя и делали это с театрализованным представлением. Кроме того, американцы всегда могут напечатать еще больше долларов и купить на них собственные облигации. Долг США постоянно растет, его обслуживание осуществляется как за счет рефинансирования, так и за счет денежной эмиссии Федрезервом», — отмечает Евстифеев. В среднесрочной перспективе имеются другие потенциальные риски — это падение деловой активности и доверия потребителей, которые могут спровоцировать рецессию в 2024 году, говорит она. Более того, на рынке недвижимости США появились признаки пузыря, это сопровождается ростом ипотечных ставок и рекордным объемом ипотечного портфеля, отмечает Холоденко. Однако пока негативных триггеров не наблюдается.
Чем эта ситуация с далекими облигациями США важна для мировой и российской экономики?
При этом торговая активность продолжила снижение — объем торгов составил 585,4 млрд тенге -34,5 млрд. С одной стороны, ожидания перебоев в мировых поставках сырья несколько снизились после объявления Израилем о временном завершении ударов по сектору Газа. С другой — проблемы с судоходством в Красном море сохраняются: судно под флагом Великобритании было накануне атаковано двумя ракетами к югу от йеменского порта Мокка. Между тем в США число действующих нефтяных буровых установок увеличилось до максимумов с середины декабря, что может свидетельствовать о дальнейшем росте нефтедобычи в стране, которая на прошлой неделе вернулась к рекордному максимуму 13,3 млн баррелей в сутки.
Замедление инфляции и восстановление спроса окажет благоприятный эффект на маржинальность компаний. А это значит, что в предстоящем году будет много новых интересных инвестидей. Каких — покажет время. А что на рынке IPO? В результате, многие компании отложили выход на биржи до лучших времен. Число первичных размещений в 2022 году стало минимальным за последние 25 лет, за исключением 2008-го года.
Ошибка в тексте?